首页 > 基金> 万家元和债券A(027628)
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万家元和债券A

(027628)
净值：
1.0047
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0047 2026-09-11
  • 净值走势
万家元和债券A(027628)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.0047-0.12%
2026-09-041.0059-0.01%
2026-08-281.00600.05%
2026-08-211.00550.00%
2026-08-141.00550.01%
2026-08-071.00540.17%
2026-07-311.00370.26%
2026-07-241.00110.16%
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基金情况

基金全称 万家元和债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 张永强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.02亿元 份额规模 7.0152亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.07%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-26-陈奕雯790.47
2026-06-26-张永强790.47
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