基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元和债券A(027628) |
净值：
1.0003
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0003 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600566 | 济川药业 | 31,700.00 | 812,471.00 | 0.09 |
| 601000 | 唐山港 | 155,300.00 | 717,486.00 | 0.08 |
| 601006 | 大秦铁路 | 141,900.00 | 672,606.00 | 0.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 54,000.00 | 668,520.00 | 0.08 |
| 601838 | 成都银行 | 34,200.00 | 660,402.00 | 0.07 |
| 600901 | 江苏金租 | 92,800.00 | 644,032.00 | 0.07 |
| 600998 | 九州通 | 125,400.00 | 633,270.00 | 0.07 |
| 601825 | 沪农商行 | 71,200.00 | 613,032.00 | 0.07 |
| 600926 | 杭州银行 | 33,600.00 | 574,896.00 | 0.07 |
| 601766 | 中国中车 | 92,200.00 | 570,718.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,817,546.00 | 3.15 | 47.59 |
| 金融业 | 9,460,454.00 | 1.07 | 16.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,418,293.00 | 0.61 | 9.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,037,144.00 | 0.46 | 6.91 |
| 采矿业 | 3,301,753.00 | 0.37 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 2,528,195.00 | 0.29 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,525,416.40 | 0.17 | 2.61 |
| 建筑业 | 1,228,790.00 | 0.14 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 727,100.00 | 0.08 | 1.24 |
| 房地产业 | 708,303.00 | 0.08 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 668,492.00 | 0.08 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 649,071.00 | 0.07 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 199,281.00 | 0.02 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 103,346.00 | 0.01 | 0.18 |
| 综合 | 72,888.00 | 0.01 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,180.00 | - | 0.01 |
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