首页 > 基金> 国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A(027636)
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国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A

(027636)
净值：
0.9911
日增长率：
-0.66%
累计净值：0.9911 2026-07-17
  • 净值走势
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A(027636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-170.9911-0.66%
2026-07-100.9977-0.18%
2026-07-030.9995-0.07%
2026-06-301.00020.04%
2026-06-260.9998-0.02%
2026-06-231.0000-
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基金情况

基金全称 国泰海通善衡稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 3.08亿元 份额规模 3.0832亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.89%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-陈义进34-0.89
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