基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根安怡回报债券A(027638) |
净值：
0.9954
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.9954 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 198,045.00 | 17,182,384.20 | 0.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,263,600.00 | 16,730,064.00 | 0.78 |
| 688036 | 传音控股 | 240,096.00 | 12,917,164.80 | 0.60 |
| 300415 | 伊之密 | 685,600.00 | 12,896,136.00 | 0.60 |
| 301035 | 润丰股份 | 253,480.00 | 12,547,260.00 | 0.58 |
| 600415 | 小商品城 | 1,108,100.00 | 12,277,748.00 | 0.57 |
| 688466 | 金科环境 | 704,814.00 | 9,867,396.00 | 0.46 |
| 002858 | 力盛体育 | 812,200.00 | 9,445,886.00 | 0.44 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,627,500.00 | 9,081,010.58 | 0.42 |
| 002626 | 金达威 | 526,400.00 | 8,490,832.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,960,770.27 | 7.13 | 69.88 |
| 租赁和商务服务业 | 18,884,168.00 | 0.88 | 8.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,867,396.00 | 0.46 | 4.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,445,886.00 | 0.44 | 4.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,444,611.00 | 0.39 | 3.86 |
| 教育 | 8,183,367.00 | 0.38 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 4,513,128.00 | 0.21 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,496,193.00 | 0.21 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,088,000.00 | 0.10 | 0.95 |
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