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首页 > 基金> 摩根安怡回报债券C(027639)

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摩根安怡回报债券C

(027639)

净值：

0.9995

日增长率：

-0.72%

累计净值：0.9995

2026-09-11

净值走势

摩根安怡回报债券C(027639)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-11	0.9995	-0.72%
2026-09-04	1.0067	0.08%
2026-08-28	1.0059	0.24%
2026-08-21	1.0035	0.11%
2026-08-14	1.0024	-0.13%
2026-08-07	1.0037	-0.17%
2026-07-31	1.0054	0.79%
2026-07-24	0.9975	-0.24%

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基金情况

基金全称	摩根安怡回报债券型证券投资基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	侯杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.43亿元	份额规模	6.4336亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.21%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根安怡回报债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-16	-	侯杰	65	-0.05

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基金公告

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