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首页 > 基金> 中邮睿明债券发起式C(027643)

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中邮睿明债券发起式C

(027643)

净值：

0.9969

日增长率：

-0.67%

累计净值：0.9969

2026-09-04

净值走势

中邮睿明债券发起式C(027643)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-04	0.9969	-0.67%
2026-08-28	1.0036	0.12%
2026-08-21	1.0024	-0.55%
2026-08-14	1.0079	0.74%
2026-08-07	1.0005	0.06%
2026-07-31	0.9999	-0.01%
2026-07-29	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中邮睿明债券型发起式证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	武志骁江刘玮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.67%
最近一月	-0.36%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中邮睿明债券发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-08-04	-	江刘玮	37	-0.30
2026-07-29	-	武志骁	43	-0.31

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基金公告

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