首页 > 基金> 国融添瑞债券A(027648)
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国融添瑞债券A

(027648)
净值：
1.0020
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0020 2026-09-30
  • 净值走势
国融添瑞债券A(027648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.00200.01%
2026-09-291.00190.01%
2026-09-281.0018-0.02%
2026-09-241.00200.04%
2026-09-231.00160.03%
2026-09-221.00130.00%
2026-09-211.00130.02%
2026-09-181.00110.02%
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基金情况

基金全称 国融添瑞债券型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 许银丰 李青华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.8738亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-05-许银丰580.20
2026-08-05-李青华580.20
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