首页 > 基金> 东方阿尔法增利债券发起C(027655)
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东方阿尔法增利债券发起C

(027655)
净值：
0.9741
日增长率：
0.10%
累计净值：0.9741 2026-09-09
  • 净值走势
东方阿尔法增利债券发起C(027655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-090.97410.10%
2026-09-080.9731-0.22%
2026-09-070.97521.50%
2026-09-040.9608-0.52%
2026-09-030.96580.15%
2026-09-020.9644-0.18%
2026-09-010.9661-0.85%
2026-08-310.97440.13%
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基金情况

基金全称 东方阿尔法增利债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方阿尔法基金
基金经理 吴秋松 吴谢彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0050亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.01%
最近一月 0.29%
最近三月 -2.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688025杰普特675.00317,250.002.87
300548长芯博创900.00250,200.002.26
002281光迅科技900.00231,246.002.09
002138顺络电子3,100.00226,610.002.05
002008大族激光1,500.00225,165.002.04
688630芯碁微装400.00219,756.001.99
603306华懋科技2,000.00207,380.001.88
688072拓荆科技200.00175,906.001.59
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,853,513.0016.76100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3016.7654.410.7211,059,006.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-02-吴谢彬80.72
2026-06-02-吴秋松100-2.69
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