首页 > 基金> 中银稳进鼎利债券发起A(027658)
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中银稳进鼎利债券发起A

(027658)
净值：
0.9695
日增长率：
-0.19%
累计净值：0.9695 2026-09-09
  • 净值走势
中银稳进鼎利债券发起A(027658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-090.9695-0.19%
2026-09-080.9713-0.34%
2026-09-070.97460.08%
2026-09-040.9738-0.91%
2026-09-030.98270.05%
2026-09-020.9822-0.13%
2026-09-010.9835-0.29%
2026-08-310.98640.83%
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基金情况

基金全称 中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 杨雷 段思淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.24%
最近一月 -1.41%
最近三月 -2.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-27-杨雷106-2.87
2026-05-27-段思淼106-2.87
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