首页 > 基金> 中银稳进鼎利债券发起A(027658)
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中银稳进鼎利债券发起A

(027658)
净值：
0.9407
日增长率：
0.52%
累计净值：0.9407 2026-10-23
  • 净值走势
中银稳进鼎利债券发起A(027658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.94070.52%
2026-10-220.9358-0.45%
2026-10-210.9400-0.09%
2026-10-200.94080.27%
2026-10-190.9383-0.34%
2026-10-160.9415-0.06%
2026-10-150.9421-0.52%
2026-10-140.9470-0.36%
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基金情况

基金全称 中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 杨雷 段思淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -3.37%
最近三月 -4.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-27-杨雷151-5.93
2026-05-27-段思淼151-5.93
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