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首页 > 基金> 中银稳进鼎利债券发起C(027659)

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中银稳进鼎利债券发起C

(027659)

净值：

0.9892

日增长率：

0.55%

累计净值：0.9892

2026-07-24

净值走势

中银稳进鼎利债券发起C(027659)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-24	0.9892	0.55%
2026-07-17	0.9838	-2.35%
2026-07-10	1.0075	-0.42%
2026-07-03	1.0118	-1.91%
2026-06-30	1.0315	0.17%
2026-06-26	1.0297	1.19%
2026-06-18	1.0176	2.64%
2026-06-12	0.9914	-0.16%

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基金情况

基金全称	中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	杨雷段思淼
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.55%
最近一月	-2.79%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银稳进鼎利债券发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-27	-	杨雷	60	-1.08
2026-05-27	-	段思淼	60	-1.08

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基金公告

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