首页 > 基金> 宝盈裕安增利6个月持有期债券A(027660)
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宝盈裕安增利6个月持有期债券A

(027660)
净值：
0.9922
日增长率：
0.18%
累计净值：0.9922 2026-10-23
  • 净值走势
宝盈裕安增利6个月持有期债券A(027660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.99220.18%
2026-10-220.9904-0.23%
2026-10-210.9927-0.05%
2026-10-200.99320.05%
2026-10-190.99270.01%
2026-10-160.99260.01%
2026-10-150.9925-0.17%
2026-10-140.9942-0.11%
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基金情况

基金全称 宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 蔡丹 葛曦
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6438亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.85%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-25-蔡丹61-0.78
2026-08-25-葛曦61-0.78
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