首页 > 基金> 宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A(027662)
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宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A

(027662)
净值：
0.9873
日增长率：
-1.26%
累计净值：0.9873 2026-07-17
  • 净值走势
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A(027662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-170.9873-1.26%
2026-07-100.9999-0.39%
2026-07-031.00380.02%
2026-06-301.00360.20%
2026-06-261.0016-0.34%
2026-06-181.00500.61%
2026-06-120.9989-0.11%
2026-06-051.0000-
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基金情况

基金全称 宝盈欣享稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 宝盈基金
基金经理 孙超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -1.76%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-05-孙超52-1.27
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