首页 > 基金> 宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A(027662)
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宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A

(027662)
净值：
0.9985
日增长率：
0.25%
累计净值：0.9985 2026-09-07
  • 净值走势
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A(027662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-070.99850.25%
2026-09-040.9960-0.15%
2026-09-030.99750.09%
2026-09-020.9966-0.30%
2026-09-010.9996-0.15%
2026-08-311.00110.06%
2026-08-281.0005-0.06%
2026-08-271.00110.29%
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基金情况

基金全称 宝盈欣享稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 宝盈基金
基金经理 孙超
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-05-孙超97-0.40
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