首页 > 基金> 中金恒悦3个月持有混合(027689)
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中金恒悦3个月持有混合

(027689)
净值：
0.9916
日增长率：
0.22%
累计净值：0.9916 2026-07-24
  • 净值走势
中金恒悦3个月持有混合(027689)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.99160.22%
2026-07-170.9894-0.61%
2026-07-100.9955-0.26%
2026-07-030.9981-0.25%
2026-06-301.00060.06%
2026-06-261.0000-
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基金情况

基金全称 中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 丁杨 张昊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 7.61亿元 份额规模 7.6110亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.84%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-24-张昊50.22
2026-06-26-丁杨33-0.84
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