基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金恒悦3个月持有混合(027689) |
净值：
0.9790
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9790 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 16,800.00 | 2,811,312.00 | 0.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,893.00 | 2,409,324.06 | 0.32 |
| 002415 | 海康威视 | 59,600.00 | 1,934,616.00 | 0.26 |
| 300677 | 英科医疗 | 36,500.00 | 1,860,040.00 | 0.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,600.00 | 1,808,508.00 | 0.24 |
| 300001 | 特锐德 | 52,100.00 | 1,796,408.00 | 0.24 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,800.00 | 1,681,446.00 | 0.23 |
| 002841 | 视源股份 | 37,100.00 | 1,676,178.00 | 0.22 |
| 603979 | 金诚信 | 22,500.00 | 1,626,300.00 | 0.22 |
| 600183 | 生益科技 | 11,900.00 | 1,546,524.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,602,607.78 | 7.45 | 73.87 |
| 金融业 | 4,605,551.00 | 0.62 | 6.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,540,952.00 | 0.47 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,317,704.00 | 0.44 | 4.41 |
| 采矿业 | 2,816,391.00 | 0.38 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314,796.00 | 0.18 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,011,366.00 | 0.14 | 1.34 |
| 教育 | 795,204.00 | 0.11 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 770,058.00 | 0.10 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 701,822.00 | 0.09 | 0.93 |
| 建筑业 | 458,150.00 | 0.06 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 215,044.00 | 0.03 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 123,500.00 | 0.02 | 0.16 |
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