首页 > 基金> 华夏诚安混合A(027692)
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华夏诚安混合A

(027692)
净值：
0.9984
日增长率：
-0.20%
累计净值：0.9984 2026-07-24
  • 净值走势
华夏诚安混合A(027692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.9984-0.20%
2026-07-231.00040.11%
2026-07-220.99930.40%
2026-07-170.9953-0.30%
2026-07-100.9983-0.13%
2026-07-030.99960.09%
2026-06-300.99870.02%
2026-06-260.9985-0.14%
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基金情况

基金全称 华夏诚安混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 金安达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.53亿元 份额规模 4.5323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -0.15%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-金安达41-0.16
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