首页 > 基金> 万家港股通科技智选混合发起式A(027699)
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万家港股通科技智选混合发起式A

(027699)
净值：
0.9729
日增长率：
-2.01%
累计净值：0.9729 2026-07-24
  • 净值走势
万家港股通科技智选混合发起式A(027699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.9729-2.01%
2026-07-230.99290.52%
2026-07-220.9878-3.22%
2026-07-211.02070.11%
2026-07-201.01963.34%
2026-07-170.9866-4.30%
2026-07-161.03093.80%
2026-07-150.99321.33%
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基金情况

基金全称 万家港股通科技智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 胡文超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1128亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.39%
最近一月 -1.44%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-05-胡文超52-2.71
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