基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家港股通科技智选混合发起式A(027699) |
净值：
0.8766
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.8766 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 1,775,899.30 | 9.67 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 17,020.00 | 1,745,931.85 | 9.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 77,800.00 | 1,685,655.32 | 9.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,000.00 | 1,647,136.30 | 8.97 |
| 03888 | 金山软件 | 65,400.00 | 1,393,411.38 | 7.59 |
| 00268 | 金蝶国际 | 209,000.00 | 1,317,764.83 | 7.17 |
| 09888 | 百度集团-W | 9,950.00 | 732,841.74 | 3.99 |
| 01024 | 快手-W | 27,500.00 | 730,386.66 | 3.98 |
| 02400 | 心动公司 | 21,400.00 | 728,561.66 | 3.97 |
| 03690 | 美团-W | 11,800.00 | 726,274.83 | 3.95 |
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