基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安沣楹债券C(027707) |
净值：
1.1198
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.1198 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688336 | 三生国健 | 417,390.00 | 17,292,467.70 | 1.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 129,300.00 | 14,989,749.00 | 0.87 |
| 603031 | 安孚科技 | 389,440.00 | 14,280,764.80 | 0.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 387,000.00 | 12,503,970.00 | 0.72 |
| 300666 | 江丰电子 | 53,904.00 | 12,008,733.12 | 0.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,800.00 | 11,964,912.00 | 0.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 58,622.00 | 11,859,816.82 | 0.69 |
| 002384 | 东山精密 | 68,900.00 | 11,533,860.00 | 0.67 |
| 002008 | 大族激光 | 126,500.00 | 10,123,795.00 | 0.59 |
| 300480 | 光力科技 | 330,172.00 | 9,825,918.72 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,239,322.49 | 19.60 | 98.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,339,609.83 | 0.37 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.96 | 104.02 | 0.53 | 1,726,018,613.40 |
| 2026-06-30 | 19.13 | 86.40 | 2.58 | 1,698,004,075.20 |
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