首页 > 基金> 万家匠心领航混合发起式A(027717)
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万家匠心领航混合发起式A

(027717)
净值：
0.7410
日增长率：
-1.71%
累计净值：0.7410 2026-07-24
  • 净值走势
万家匠心领航混合发起式A(027717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.7410-1.71%
2026-07-170.7539-16.71%
2026-07-100.9051-1.20%
2026-07-030.9161-10.52%
2026-06-301.02382.09%
2026-06-261.00280.28%
2026-06-241.0000-
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基金情况

基金全称 万家匠心领航混合型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 汪洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.7381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.71%
最近一月 -25.90%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-24-汪洋33-25.90
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