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首页 > 基金> 万家匠心领航混合发起式C(027718)

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万家匠心领航混合发起式C

(027718)

净值：

0.6736

日增长率：

1.08%

累计净值：0.6736

2026-09-11

净值走势

万家匠心领航混合发起式C(027718)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-11	0.6736	1.08%
2026-09-04	0.6664	-5.22%
2026-08-28	0.7031	-1.07%
2026-08-21	0.7107	-0.82%
2026-08-14	0.7166	-1.24%
2026-08-07	0.7256	7.10%
2026-07-31	0.6775	-8.53%
2026-07-24	0.7407	-1.72%

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基金情况

基金全称	万家匠心领航混合型发起式证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	汪洋
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.42亿元	份额规模	0.4247亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.08%
最近一月	-7.17%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家匠心领航混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-24	-	汪洋	81	-32.64

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基金公告

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