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首页 > 基金> 国富北证50成份指数发起式A(027723)

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国富北证50成份指数发起式A

(027723)

净值：

1.0003

日增长率：

0.21%

累计净值：1.0003

2026-07-31

净值走势

国富北证50成份指数发起式A(027723)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-31	1.0003	0.21%
2026-07-30	0.9982	-0.10%
2026-07-29	0.9992	0.02%
2026-07-28	0.9990	0.00%
2026-07-27	0.9990	0.04%
2026-07-24	0.9986	-0.05%
2026-07-17	0.9991	-0.09%
2026-07-10	1.0000	0.00%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	张志强
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.57亿元	份额规模	3.5691亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国富北证50成份指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-07	-	张志强	26	0.03

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基金公告

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