首页 > 基金> 国富北证50成份指数发起式C(027724)
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国富北证50成份指数发起式C

(027724)
净值：
1.0002
日增长率：
0.21%
累计净值：1.0002 2026-07-31
  • 净值走势
国富北证50成份指数发起式C(027724)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.00020.21%
2026-07-300.9981-0.10%
2026-07-290.99910.01%
2026-07-280.99900.01%
2026-07-270.99890.03%
2026-07-240.9986-0.04%
2026-07-170.9990-0.10%
2026-07-101.00000.00%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 张志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.4216亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-张志强260.02
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