首页 > 基金> 国富北证50成份指数发起式C(027724)
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国富北证50成份指数发起式C

(027724)
净值：
0.9597
日增长率：
-0.30%
累计净值：0.9597 2026-09-14
  • 净值走势
国富北证50成份指数发起式C(027724)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-140.9597-0.30%
2026-09-110.9626-1.37%
2026-09-100.9760-1.78%
2026-09-090.9937-0.33%
2026-09-080.9970-0.57%
2026-09-071.00270.89%
2026-09-040.9939-0.16%
2026-09-030.9955-0.96%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 张志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.4216亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.29%
最近一月 -3.54%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-张志强71-4.03
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