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首页 > 基金> 鹏华瑞衡鑫诚债券C(027772)

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鹏华瑞衡鑫诚债券C

(027772)

净值：

1.0023

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0023

2026-09-04

净值走势

鹏华瑞衡鑫诚债券C(027772)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-04	1.0023	0.00%
2026-08-28	1.0023	0.05%
2026-08-21	1.0018	0.02%
2026-08-14	1.0016	-0.02%
2026-08-07	1.0018	0.02%
2026-07-31	1.0016	0.12%
2026-07-24	1.0004	0.10%
2026-07-17	0.9994	-0.04%

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基金情况

基金全称	鹏华瑞衡鑫诚债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	应琛寇斌权
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.94亿元	份额规模	7.9410亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.05%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华瑞衡鑫诚债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-18	-	应琛	84	0.23
2026-06-18	-	寇斌权	84	0.23

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基金公告

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