首页 > 基金> 中金消费优选股票发起C(027774)
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中金消费优选股票发起C

(027774)
净值：
0.9884
日增长率：
0.26%
累计净值：0.9884 2026-07-28
  • 净值走势
中金消费优选股票发起C(027774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-280.98840.26%
2026-07-270.98581.94%
2026-07-240.9670-1.76%
2026-07-230.98431.36%
2026-07-220.9711-0.74%
2026-07-210.9783-0.33%
2026-07-200.9815-0.70%
2026-07-170.9884-3.32%
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基金情况

基金全称 中金消费优选股票型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 张传捷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.03%
最近一月 0.64%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-张传捷42-1.42
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