基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金消费优选股票发起C(027774) |
净值：
0.9899
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.9899 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 6.73 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 552,690.00 | 4.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 299,916.00 | 2.67 |
| 000651 | 格力电器 | 7,400.00 | 283,272.00 | 2.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,600.00 | 169,920.00 | 1.51 |
| 603259 | 药明康德 | 900.00 | 150,606.00 | 1.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,300.00 | 117,390.00 | 1.05 |
| 002332 | 仙琚制药 | 13,100.00 | 113,184.00 | 1.01 |
| 603520 | 司太立 | 12,700.00 | 111,125.00 | 0.99 |
| 300206 | 理邦仪器 | 9,300.00 | 108,531.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,967,541.00 | 79.93 | 88.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 391,350.00 | 3.49 | 3.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,661.00 | 2.23 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 194,783.00 | 1.74 | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 117,572.00 | 1.05 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,174.00 | 0.69 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 75,944.00 | 0.68 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,273.00 | 0.65 | 0.72 |
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