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首页 > 基金> 路博迈中证同业存单AAA指数7天持有(027785)

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路博迈中证同业存单AAA指数7天持有

(027785)

净值：

1.0023

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0023

2026-09-21

净值走势

路博迈中证同业存单AAA指数7天持有(027785)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-21	1.0023	0.01%
2026-09-18	1.0022	0.00%
2026-09-17	1.0022	0.00%
2026-09-16	1.0022	0.01%
2026-09-15	1.0021	0.00%
2026-09-14	1.0021	0.01%
2026-09-11	1.0020	0.00%
2026-09-10	1.0020	0.00%

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基金情况

基金全称	路博迈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	路博迈基金(中国)
基金经理	王寒
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	50.00亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.08%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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路博迈中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-17	-	王寒	98	0.23

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基金公告

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