首页 > 基金> 国富港股通核心增益混合A(027786)
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国富港股通核心增益混合A

(027786)
净值：
0.9766
日增长率：
-0.59%
累计净值：0.9766 2026-10-30
  • 净值走势
国富港股通核心增益混合A(027786)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-300.9766-0.59%
2026-10-290.9824-0.02%
2026-10-280.98260.24%
2026-10-270.9802-0.27%
2026-10-260.98290.40%
2026-10-230.9790-0.11%
2026-10-220.9801-0.93%
2026-10-210.9893-0.27%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 徐成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.90亿元 份额规模 1.9027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -2.64%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-18-徐成77-2.34
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