首页 > 基金> 国富港股通核心增益混合C(027787)
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国富港股通核心增益混合C

(027787)
净值：
0.9724
日增长率：
-0.35%
累计净值：0.9724 2026-11-02
  • 净值走势
国富港股通核心增益混合C(027787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.9724-0.35%
2026-10-300.9758-0.58%
2026-10-290.9815-0.02%
2026-10-280.98170.25%
2026-10-270.9793-0.29%
2026-10-260.98210.41%
2026-10-230.9781-0.12%
2026-10-220.9793-0.94%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 徐成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6663亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.99%
最近一月 -3.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-18-徐成78-2.76
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