基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安全球收益不动产(QDII)C(027794) |
净值：
1.3340
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.3340 | 2026-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 2,631.00 | 4,067,183.90 | 10.11 |
| PLD | 安博 | 3,771.00 | 3,479,398.46 | 8.65 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 374.00 | 2,655,255.66 | 6.60 |
| SPG | 西蒙地产 | 1,467.00 | 2,234,619.17 | 5.55 |
| PSA | 大众仓储 | 869.00 | 1,883,972.52 | 4.68 |
| O | Realty Income Corp | 3,992.00 | 1,684,637.43 | 4.19 |
| DLR | 数字房地产信托 | 1,355.00 | 1,657,302.43 | 4.12 |
| AMT | 美国电塔 | 1,349.00 | 1,502,865.47 | 3.74 |
| IRM | 铁山 | 1,698.00 | 1,460,763.55 | 3.63 |
| VTR | 芬塔公司 | 2,120.00 | 1,282,192.79 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 14,547,567.15 | 36.16 | 39.48 |
| 住宅房地产投资信托 | 6,109,298.42 | 15.18 | 16.58 |
| 医疗房地产投资信托 | 5,904,988.12 | 14.68 | 16.03 |
| 零售业房地产投资信托 | 4,673,063.80 | 11.61 | 12.68 |
| 工业房地产投资信托 | 4,279,191.55 | 10.64 | 11.61 |
| 多元房地产投资信托 | 687,127.86 | 1.71 | 1.86 |
| 酒店及娱乐地产投资信托 | 644,330.89 | 1.60 | 1.75 |
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