基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安全球收益不动产(QDII)C(027794) |
净值：
1.2640
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.2640 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 2,370.00 | 3,675,133.93 | 9.98 |
| PLD | 安博 | 3,939.00 | 3,444,597.93 | 9.35 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 414.00 | 2,820,620.28 | 7.66 |
| VTR | 芬塔公司 | 3,470.00 | 1,986,985.16 | 5.40 |
| SPG | 西蒙地产 | 1,460.00 | 1,974,122.47 | 5.36 |
| DLR | 数字房地产信托 | 1,375.00 | 1,625,541.64 | 4.41 |
| VMRK | Vivmark Residential | 3,854.00 | 1,577,151.90 | 4.28 |
| AMT | 美国电塔 | 1,349.00 | 1,487,230.03 | 4.04 |
| O | Realty Income Corp | 3,992.00 | 1,459,937.99 | 3.96 |
| PSA | 大众仓储 | 710.00 | 1,352,518.54 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 13,206,282.42 | 35.86 | 39.26 |
| 医疗房地产投资信托 | 6,174,832.89 | 16.77 | 18.36 |
| 住宅房地产投资信托 | 5,356,187.15 | 14.54 | 15.92 |
| 零售业房地产投资信托 | 4,103,948.64 | 11.14 | 12.20 |
| 工业房地产投资信托 | 3,583,008.28 | 9.73 | 10.65 |
| 多元房地产投资信托 | 614,193.50 | 1.67 | 1.83 |
| 酒店及娱乐地产投资信托 | 601,687.57 | 1.63 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | - | 8.67 | 36,829,478.85 |
| 2026-06-30 | - | - | 8.47 | 40,233,275.81 |
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