首页 > 基金> 南方泓享稳健添利3个月持有债券C(027805)
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南方泓享稳健添利3个月持有债券C

(027805)
净值：
0.9959
日增长率：
0.11%
累计净值：0.9959 2026-07-24
  • 净值走势
南方泓享稳健添利3个月持有债券C(027805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.99590.11%
2026-07-170.9948-0.41%
2026-07-100.9989-0.05%
2026-07-030.9994-0.29%
2026-06-301.00230.12%
2026-06-261.00110.01%
2026-06-181.00100.09%
2026-06-121.00010.01%
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基金情况

基金全称 南方泓享稳健添利3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 刘盈杏
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 23.42亿元 份额规模 23.4206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.51%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-05-陶铄52-0.41
2026-06-05-刘盈杏52-0.41
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