首页 > 基金> 富国智稳6个月持有期混合(FOF)C(027809)
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富国智稳6个月持有期混合(FOF)C

(027809)
净值：
1.0106
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0106 2026-09-08
  • 净值走势
富国智稳6个月持有期混合(FOF)C(027809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-081.0106-0.01%
2026-09-071.01070.09%
2026-09-041.0098-0.06%
2026-09-031.01040.04%
2026-09-021.0100-0.16%
2026-09-011.0116-0.03%
2026-08-311.01190.04%
2026-08-281.0115-0.03%
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基金情况

基金全称 富国智稳6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王树君
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4797亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.12%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-14-王树君581.07
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