首页 > 基金> 国金添益债券A(027814)
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国金添益债券A

(027814)
净值：
0.9983
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9983 2026-11-02
  • 净值走势
国金添益债券A(027814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.9983-0.03%
2026-10-300.9986-0.25%
2026-10-291.00110.04%
2026-10-281.00070.00%
2026-10-271.00070.00%
2026-10-261.00070.04%
2026-10-231.00030.07%
2026-10-220.9996-0.09%
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基金情况

基金全称 国金添益债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 王珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.7786亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.18%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-08-王珂56-0.14
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