首页 > 基金> 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C(027821)
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汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C

(027821)
净值：
0.9983
日增长率：
-0.06%
累计净值：0.9983 2026-10-21
  • 净值走势
汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C(027821)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-210.9983-0.06%
2026-10-200.9989-0.02%
2026-10-190.9991-0.02%
2026-10-160.99930.03%
2026-10-150.9990-0.34%
2026-10-091.00240.02%
2026-09-301.0022-0.16%
2026-09-241.00380.06%
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基金情况

基金全称 汇添富睿悦6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.47亿元 份额规模 1.4748亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.49%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-17-程竹成102-0.17
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