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首页 > 基金> 华泰柏瑞恒荣债券C(027826)

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华泰柏瑞恒荣债券C

(027826)

净值：

0.9999

日增长率：

-0.01%

累计净值：0.9999

2026-10-23

净值走势

华泰柏瑞恒荣债券C(027826)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-10-23	0.9999	-0.01%
2026-10-22	1.0000	0.00%
2026-10-21	1.0000	0.00%
2026-10-20	1.0000	-0.01%
2026-10-19	1.0001	-0.01%
2026-10-16	1.0002	0.00%
2026-10-15	1.0002	0.00%
2026-10-14	1.0002	0.00%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞恒荣债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	孔令烨闫泽君和磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.65亿元	份额规模	2.6465亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	-0.01%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞恒荣债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-10-09	-	和磊	17	-0.03
2026-09-22	-	孔令烨	34	-0.01
2026-09-22	-	闫泽君	34	-0.01

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基金公告

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