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首页 > 基金> 永赢润泽增强债券A(027856)

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永赢润泽增强债券A

(027856)

净值：

1.0063

日增长率：

0.18%

累计净值：1.0063

2026-09-04

净值走势

永赢润泽增强债券A(027856)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-04	1.0063	0.18%
2026-08-28	1.0045	0.03%
2026-08-21	1.0042	0.08%
2026-08-14	1.0034	0.16%
2026-08-07	1.0018	0.06%
2026-07-31	1.0012	0.06%
2026-07-24	1.0006	0.07%
2026-07-17	0.9999	-0.07%

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基金情况

基金全称	永赢润泽增强债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	余国豪沈平虹
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.63亿元	份额规模	0.6272亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	0.45%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢润泽增强债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002353	杰瑞股份	2,800.00	427,000.00	0.18
688120	华海清科	959.00	308,970.62	0.13
688249	晶合集成	4,226.00	249,460.78	0.10
002126	银轮股份	4,900.00	244,020.00	0.10
002028	思源电气	1,200.00	207,600.00	0.09
300308	中际旭创	100.00	127,000.00	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,564,051.40	0.65	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.65	75.87	2.02	241,900,583.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-16	-	余国豪	86	0.63
2026-06-16	-	沈平虹	86	0.63

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基金公告

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