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首页 > 基金> 易方达国证成长100ETF联接发起式C(027859)

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易方达国证成长100ETF联接发起式C

(027859)

净值：

1.0927

日增长率：

1.63%

累计净值：1.0927

2026-08-14

净值走势

易方达国证成长100ETF联接发起式C(027859)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-14	1.0927	1.63%
2026-08-13	1.0752	-0.27%
2026-08-12	1.0781	1.96%
2026-08-11	1.0574	-0.40%
2026-08-10	1.0616	-1.69%
2026-08-07	1.0798	3.07%
2026-08-06	1.0476	0.99%
2026-08-05	1.0373	1.42%

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基金情况

基金全称	易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	李树建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1588亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.19%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达国证成长100ETF联接发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-28	-	李树建	21	9.27

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基金公告

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