首页 > 基金> 农银瑞盈债券C(027884)
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农银瑞盈债券C

(027884)
净值：
0.9932
日增长率：
-0.29%
累计净值：0.9932 2026-11-13
  • 净值走势
农银瑞盈债券C(027884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.9932-0.29%
2026-11-120.9961-0.23%
2026-11-110.9984-0.02%
2026-11-100.9986-0.01%
2026-11-090.99870.00%
2026-11-060.9987-0.13%
2026-11-051.00000.18%
2026-11-040.99820.32%
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基金情况

基金全称 农银汇理瑞盈债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 刘莎莎 蒲天瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.79亿元 份额规模 1.7934亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -0.54%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002078太阳纸业196,900.002,697,530.000.54
000921海信家电60,500.001,620,190.000.32
000651格力电器30,900.001,182,852.000.24
02020安踏体育17,400.001,101,567.470.22
01364古茗56,000.001,095,069.230.22
003010若羽臣20,100.00562,599.000.11
000333美的集团6,500.00520,650.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,021,222.001.2191.45
信息传输、软件和信息技术服务业562,599.000.118.55
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-301.7674.795.41498,698,361.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-23-刘莎莎115-0.68
2026-07-23-蒲天瑞115-0.68
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