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首页 > 基金> 国泰农盈债券A(027886)

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国泰农盈债券A

(027886)

净值：

1.0013

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0013

2026-10-09

净值走势

国泰农盈债券A(027886)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-10-09	1.0013	0.00%
2026-09-30	1.0013	0.12%
2026-09-24	1.0001	0.01%
2026-09-18	1.0000	0.07%
2026-09-11	0.9993	0.04%
2026-09-04	0.9989	0.10%
2026-08-28	0.9979	0.07%
2026-08-21	0.9972	0.11%

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基金情况

基金全称	国泰农盈债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	王玉吴可凡
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.04亿元	份额规模	1.0358亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.24%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰农盈债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-30	-	王玉	74	0.13
2026-07-30	-	吴可凡	74	0.13

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基金公告

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