首页 > 基金> 国泰农盈债券A(027886)
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国泰农盈债券A

(027886)
净值：
0.9972
日增长率：
0.11%
累计净值：0.9972 2026-08-21
  • 净值走势
国泰农盈债券A(027886)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-210.99720.11%
2026-08-140.99610.03%
2026-08-070.9958-0.42%
2026-07-311.00000.00%
2026-07-301.0000-
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基金情况

基金全称 国泰农盈债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 吴可凡
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 1.0358亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-30-王玉28-0.28
2026-07-30-吴可凡28-0.28
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