首页 > 基金> 创金合信泰利6个月持有期债券C(027900)
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创金合信泰利6个月持有期债券C

(027900)
净值：
1.0020
日增长率：
0.22%
累计净值：1.0020 2026-09-24
  • 净值走势
创金合信泰利6个月持有期债券C(027900)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.00200.22%
2026-09-180.99980.02%
2026-09-110.9996-0.04%
2026-09-081.0000-
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基金情况

基金全称 创金合信泰利6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 闫一帆 谢创
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4252亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-15-谢创120.24
2026-09-08-闫一帆190.20
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