首页 > 基金> 万家资源主题混合发起式A(027905)
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万家资源主题混合发起式A

(027905)
净值：
1.0677
日增长率：
5.58%
累计净值：1.0677 2026-08-21
  • 净值走势
万家资源主题混合发起式A(027905)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.06775.58%
2026-08-141.0113-3.43%
2026-08-071.04724.24%
2026-07-311.00460.95%
2026-07-240.9951-0.45%
2026-07-170.9996-0.04%
2026-07-101.0000-
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基金情况

基金全称 万家资源主题混合型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 李杨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.58%
最近一月 7.30%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-10-李杨496.77
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