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首页 > 基金> 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C(027911)

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贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C

(027911)

净值：

1.0023

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0023

2026-09-08

净值走势

贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C(027911)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-08	1.0023	0.00%
2026-09-07	1.0023	0.04%
2026-09-04	1.0019	0.00%
2026-09-03	1.0019	0.03%
2026-09-02	1.0016	0.01%
2026-09-01	1.0015	0.03%
2026-08-31	1.0012	0.00%
2026-08-28	1.0012	-0.02%

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基金情况

基金全称	贝莱德中债投资级公司信用债综合指数证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	王洋
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.23%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-23	-	王洋	49	0.23

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基金公告

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