首页 > 基金> 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C(027911)
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贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C

(027911)
净值：
1.0105
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0105 2026-10-23
  • 净值走势
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C(027911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.01050.02%
2026-10-221.01030.03%
2026-10-211.01000.02%
2026-10-201.00980.09%
2026-10-191.00890.01%
2026-10-161.00880.02%
2026-10-151.00860.05%
2026-10-141.00810.04%
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基金情况

基金全称 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.46%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.416.477,679,470,327.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-23-王洋951.05
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