首页 > 基金> 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C(027924)
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华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C

(027924)
净值：
0.9393
日增长率：
-1.80%
累计净值：0.9393 2026-10-08
  • 净值走势
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C(027924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-080.9393-1.80%
2026-09-300.95650.08%
2026-09-290.95570.24%
2026-09-280.9534-1.37%
2026-09-240.9666-0.72%
2026-09-180.97360.86%
2026-09-110.9653-0.90%
2026-09-040.9741-0.58%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郭瀚穹
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0044亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.80%
最近一月 -2.69%
最近三月 -5.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-郭瀚穹99-6.07
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