首页 > 基金> 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027938)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C

(027938)
净值：
0.9874
日增长率：
-0.49%
累计净值：0.9874 2026-10-16
  • 净值走势
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027938)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-160.9874-0.49%
2026-10-090.9923-0.16%
2026-09-300.9939-0.37%
2026-09-240.9976-0.16%
2026-09-180.99920.14%
2026-09-110.9978-0.22%
2026-09-041.00000.00%
2026-09-021.0000-
更多>>

基金情况

基金全称 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 光大保德信基金
基金经理 张芸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.17亿元 份额规模 2.1684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -1.18%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-02-张芸54-1.26
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年