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首页 > 基金> 兴业福泰90天持有期债券C(027953)

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兴业福泰90天持有期债券C

(027953)

净值：

1.0049

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0049

2026-10-30

净值走势

兴业福泰90天持有期债券C(027953)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-10-30	1.0049	-0.08%
2026-10-23	1.0057	0.09%
2026-10-16	1.0048	0.20%
2026-10-09	1.0028	0.05%
2026-09-30	1.0023	0.01%
2026-09-24	1.0022	0.14%
2026-09-18	1.0008	0.07%
2026-09-11	1.0001	0.01%

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基金情况

基金全称	兴业福泰90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	唐丁祥
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.88亿元	份额规模	1.8814亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.26%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业福泰90天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-09-01	-	唐丁祥	63	0.49

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基金公告

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