首页 > 基金> 万家中证金融科技主题指数A(027977)
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万家中证金融科技主题指数A

(027977)
净值：
1.0474
日增长率：
2.34%
累计净值：1.0474 2026-08-27
  • 净值走势
万家中证金融科技主题指数A(027977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-271.04742.34%
2026-08-261.02351.81%
2026-08-251.00531.50%
2026-08-240.9904-0.70%
2026-08-210.99740.06%
2026-08-200.9968-0.38%
2026-08-141.0006-0.25%
2026-08-071.00310.08%
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基金情况

基金全称 万家中证金融科技主题指数型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟 吴宜蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.10亿元 份额规模 7.0956亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.08%
最近一月 4.80%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-贺方舟382.35
2026-07-21-吴宜蓉382.35
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