首页 > 基金> 汇安鼎利纯债D(028052)
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汇安鼎利纯债D

(028052)
净值：
1.1052
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1052 2026-09-09
  • 净值走势
汇安鼎利纯债D(028052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.10520.04%
2026-09-081.10480.02%
2026-09-071.10460.04%
2026-09-041.10420.02%
2026-09-031.10400.01%
2026-09-021.10390.02%
2026-09-011.10370.04%
2026-08-311.10330.04%
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基金情况

基金全称 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.45%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-03-金鸿峰690.57
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