首页 > 基金> 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(028139)
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中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)

(028139)
净值：
0.9925
日增长率：
-0.35%
累计净值：0.9925 2026-09-28
  • 净值走势
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(028139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9925-0.35%
2026-09-240.9960-0.27%
2026-09-230.9987-0.04%
2026-09-220.99910.00%
2026-09-210.99910.12%
2026-09-180.99790.24%
2026-09-170.9955-0.02%
2026-09-160.99570.12%
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基金情况

基金全称 中银证券慧颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 杨晓
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.52亿元 份额规模 1.5200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 -0.80%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-杨晓73-0.75
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