首页 > 基金> 摩根恒生生物科技ETF发起式联接A(028221)
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摩根恒生生物科技ETF发起式联接A

(028221)
净值：
0.9170
日增长率：
-0.24%
累计净值：0.9170 2026-11-02
  • 净值走势
摩根恒生生物科技ETF发起式联接A(028221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.9170-0.24%
2026-10-300.9192-1.82%
2026-10-290.9362-0.10%
2026-10-280.93711.91%
2026-10-270.9195-2.50%
2026-10-260.9431-0.36%
2026-10-230.94651.24%
2026-10-220.9349-5.67%
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基金情况

基金全称 摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 何智豪 曲蕾蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1308亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.88%
最近一月 -15.22%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-28-何智豪67-8.08
2026-08-28-曲蕾蕾67-8.08
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