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首页 > 基金> 嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C(028246)

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嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C

(028246)

净值：

0.9963

日增长率：

0.05%

累计净值：0.9963

2026-09-30

净值走势

嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C(028246)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-30	0.9963	0.05%
2026-09-24	0.9958	-0.05%
2026-09-18	0.9963	0.00%
2026-09-11	0.9963	-0.23%
2026-09-04	0.9986	-0.05%
2026-08-28	0.9991	0.04%
2026-08-21	0.9987	-0.08%
2026-08-14	0.9995	-0.05%

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基金情况

基金全称	嘉实领航聚宁3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵迁
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.56亿元	份额规模	4.5588亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.00%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-08-11	-	赵迁	64	-0.37

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基金公告

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