基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家消费启航混合发起式A(028259) |
净值：
0.9548
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9548 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 5.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,000.00 | 382,050.00 | 3.80 |
| 002602 | 世纪华通 | 24,500.00 | 338,100.00 | 3.36 |
| 603129 | 春风动力 | 1,100.00 | 315,766.00 | 3.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 295,983.22 | 2.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 21,300.00 | 291,810.00 | 2.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 18,400.00 | 278,208.00 | 2.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 274,522.72 | 2.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 7,000.00 | 262,290.00 | 2.61 |
| 689009 | 九号公司 | 7,047.00 | 261,443.70 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,627,438.70 | 26.11 | 65.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 660,258.00 | 6.56 | 16.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504,600.00 | 5.01 | 12.65 |
| 批发和零售业 | 101,500.00 | 1.01 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 94,164.00 | 0.94 | 2.36 |
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