首页 > 基金> 中金中证REITs全收益指数A(028272)
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中金中证REITs全收益指数A

(028272)
净值：
0.9916
日增长率：
0.07%
累计净值：0.9916 2026-08-14
  • 净值走势
中金中证REITs全收益指数A(028272)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.99160.07%
2026-08-130.9909-0.16%
2026-08-120.9925-0.12%
2026-08-110.9937-0.07%
2026-08-100.9944-0.07%
2026-08-070.99510.27%
2026-08-060.9924-0.17%
2026-08-050.9941-0.27%
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基金情况

基金全称 中金中证REITs全收益指数证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 陈序
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.5125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.85%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-09-陈序37-0.91
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