首页 > 基金> 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券A(028287)
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景顺长城景颐聚利六个月持有期债券A

(028287)
净值：
0.9930
日增长率：
-0.35%
累计净值：0.9930 2026-10-16
  • 净值走势
景顺长城景颐聚利六个月持有期债券A(028287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-160.9930-0.35%
2026-10-090.9965-0.07%
2026-09-300.9972-0.13%
2026-09-240.9985-0.01%
2026-09-180.9986-0.01%
2026-09-110.9987-0.07%
2026-09-040.9994-0.12%
2026-08-281.00060.06%
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基金情况

基金全称 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 李怡文
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 3.53亿元 份额规模 3.5278亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.56%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-19-李怡文64-0.70
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