首页 > 基金> 民生加银添惠债券C(028296)
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民生加银添惠债券C

(028296)
净值：
0.9852
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9852 2026-11-02
  • 净值走势
民生加银添惠债券C(028296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.98520.01%
2026-10-300.9851-0.06%
2026-10-290.9857-0.04%
2026-10-280.98610.03%
2026-10-270.9858-0.05%
2026-10-260.9863-0.09%
2026-10-230.98720.07%
2026-10-220.9865-0.06%
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基金情况

基金全称 民生加银添惠债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 付裕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 2.5497亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.77%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-12-付裕84-1.48
2026-08-12-谢志华84-1.48
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