首页 > 基金> 中欧安和180天持有债券C(028314)
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中欧安和180天持有债券C

(028314)
净值：
1.0059
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0059 2026-08-25
  • 净值走势
中欧安和180天持有债券C(028314)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.00590.11%
2026-08-241.00480.02%
2026-08-211.0046-0.05%
2026-08-201.00510.06%
2026-08-191.0045-0.24%
2026-08-181.00690.06%
2026-08-171.00630.16%
2026-08-141.0047-0.05%
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基金情况

基金全称 中欧安和180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 刘勇
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0097亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.59%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-24-刘勇340.59
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